企业投融资与公司资本运作

【课程背景】

随着中国金融改革不断深化、资本市场体系与企业金融工具日趋完善，企业进行投融资的工具越来越多元、公司资本运作的模式也越来越多样。在此背景之下，投融资管理与资本运作已经成为越来越多的企业战略重心之一，而这也对于企业管理者提出了更高的知识要求。

在资本时代之中，企业只有运用好金融工具，才能够实现裂变式发展；只有与资本相结合，才能够使得自身的商业模式价值最大化。

因此无论对于CEO、CFO，还是对于公司中基层管理岗位而言，掌握企业投融资与公司资本运作的模式、路径与方法，都是至关重要的。

本课程就是一堂面向企业管理层的普及版“金融投资课”，运用通俗易懂的语言和直观形象的案例，将宏观经济、企业投融资和资本运作进行了系统化、形象化解析，既能够让专业的财务总监和金融从业者掌握前沿的资本运作模式，也能够让“金融小白”的非专业人士了解企业投融资的门道与资本运作的策略。

【课程对象】

企业总裁、上市公司总经理、董秘与财务总监、并购基金从业人员、银行投行部、产业基金从业人员、科创园区负责人

【课程大纲】

第一讲：宏观经济解读与投融资市场环境分析

一、中国宏观经济解读与分析

第二讲：企业投资管理与决策

一、公司投资的基础知识

二、企业投资的决策指标

三、项目投资预算分析

第三讲：企业融资路径与创新模式

一、公司融资的基础知识

二、融资工具的创新演化路径

三、创新型直接融资工具与产融结合

第四讲：公司治理与股权激励

一、公司治理的解读及其运用

二、股权顶层设计与股权激励

第五讲：多层次资本市场与公司资本运作

一、多层次资本市场的内涵与外延

二、中国资本市场的基础知识

三、公司上市的资本市场路径设计

四、当前资本市场的热点问题概览与点评

第六讲：企业并购重组与资本运作

一、并购重组的相关概念

二、并购重组的主要运作模式

三、并购项目操作流程概览

第七讲：并购重组的核心关键点

一、资产定价：标的公司估值工具概览

二、支付工具的选择

三、关于业绩承诺与盈利补偿机制

第八讲：投资工具的应用——私募基金、并购基金与产业基金

一、私募股权投资基金的详细讲解

二、并购基金在资本运作中的应用

三、产业基金在资本运作中的应用与创新发展

【课程收益】

①掌握企业投资决策的方法与模式

②熟悉公司融资的目标与策略

③了解公司常见的融资工具与方法

④了解当前热点、前沿的企业融资工具

⑤掌握股权融资的全流程

⑥熟悉公司估值的常见方法

⑦了解公司登陆资本市场的主要路径

⑧熟悉企业资本运作的常见模式和经典案例

【讲师介绍】

吴梓境老师  资本运营实战专家

北京师范大学博士、北京大学博士后、杜克大学访问学者

出版专著5部，发表论文17篇，其中核心期刊收录4篇

十多年金融行业经验、实操近百个资本运营项目

曾任：金亚资本丨总经理

曾任：方正证券丨产业金融部副总裁

曾任：国金基金丨资管部投资总监

→多支政府产业基金与上市公司并购基金负责人

→海尔金控、山东融越金控、威海市国资集团、西安市金融投资集团等多家企业顾问

→上海交通大学EMBA讲师、北京大学EMBA讲席顾问、上海财经大学讲师、山东大学EMBA讲师、北京国家会计学院金融系讲师